Pédagogie : Définition

 

Strategic Foresight & Scenario Structuring

Dans un environnement marqué par l’incertitude, la complexité réglementaire et l’accélération des ruptures économiques, technologiques et géopolitiques, la capacité à anticiper devient un avantage stratégique décisif.

Strategic Foresight & Scenario Structuring consiste à aller au-delà des prévisions linéaires pour explorer, structurer et tester plusieurs futurs plausibles, afin d’éclairer les décisions d’aujourd’hui.

L’objectif n’est pas de prédire l’avenir, mais de réduire l’incertitude décisionnelle, renforcer la résilience stratégique et permettre des choix plus robustes face à des trajectoires multiples.

Strategic Foresight & Scenario Structuring s’adresse aux organisations confrontées à des décisions structurantes : investissements de long terme, repositionnement stratégique, allocation de capital, transformation de modèles économiques ou gestion de risques systémiques.

Nos Services d’Accompagnement Stratégique

Nous proposons des prestations sur mesure pour soutenir votre stratégie de développement.

Strategic Foresight & Scenario Structuring

  • Des scénarios
  • Des arbres de décision
  • Des options stratégiques
  • Des asymétries risque / rendement

Traduire en décisions d’investissement :

  • Gagnants
  • Perdants
  • Actifs résilients
  • Actifs optionnels (convexité)

Délimiter le champ :

Votre horizon : 3 ans ; 5 ans ; 10 ans ; 20 ans

Votre périmètre : Finance ;  Energie ; Régulation ; Démographie ; Technologie

Construire des scénarios contrastés : 2 à 4 scénarios

  • Scénario central
  • Scénario contraint
  • Scénario rupture
  • Scénario opportunité cachée

Structured

Toutes nos interventions reposent sur une méthodologie propriétaire,
adaptable selon les besoins : mission ciblée ou accompagnement global.

 

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Strategic Foresight & Scenario Structuring

Compilation de deux exemples de grille d'analyse de variables (pour un fonds d'investissement Européen en private equity
et une caisse de retraite Française - mission 2023-2024)

I. Activité économique & macroéconomie (PIB et dérivés)

II.Bien-être & qualité de vie

III.Stabilité macro-financière

IV. Géopolitique & géo-économie  V. Démographie & capital humain (long terme)

V. Démographie & capital humain (long terme)

VI. Contraintes environnementales & physiques

VII. Régulation, institutions & gouvernance

VIII. Technologie & ruptures

IX. Indicateurs composites & synthétiques

X. Cadre normatif international & priorités globales (ODD – ONU)

XI. Culture, valeurs & normes sociales

XII. Légitimité politique & risque de rupture

XIII. Systèmes alimentaires & sécurité nutritionnelle

XIV. Santé systémique & risques sanitaires globaux

XV. Temps, vitesse & inerties systémiques 

XVI. Psychologie collective & perception du futur

 

Liste non exhaustive…

 

Structured

Chaque projet est unique.
Nous échangeons toujours en amont afin de définir le périmètre le plus pertinent.

 

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Compilation de deux exemples de grille d'analyse de variables (pour un fonds d'investissement Européen en private equity
et une caisse de retraite Française - mission 2023-2024)

I. Activité économique & macroéconomie (PIB et dérivés)

Consommation

  • Dépenses des ménages
  • Revenu disponible
  • Taux d’épargne
  • Crédit à la consommation
  • Inflation perçue
  • Indice de confiance des ménages

Investissement

  • Formation brute de capital fixe (FBCF)
  • Investissement productif
  • Investissement immobilier
  • Dépenses de R&D
  • Investissements directs étrangers (IDE)

Dépenses publiques

  • Dépenses de fonctionnement
  • Investissements publics
  • Dépenses sociales
  • Dépenses militaires
  • Politique budgétaire

Commerce extérieur

  • Exportations
  • Importations
  • Balance commerciale
  • Dépendance énergétique
  • Termes de l’échange

Indicateurs macro associés

  • PIB réel
  • PIB nominal
  • PIB par habitant
  • Productivité du travail
  • Inflation
  • Taux de chômage
  • Sous-emploi
  • Dette publique / PIB
  • Balance courante

II.Bien-être & qualité de vie

Bien-être matériel

  • Revenu médian
  • Inégalités (indice de Gini)
  • Accès au logement
  • Précarité énergétique
  • Sécurité alimentaire

Santé

  • Espérance de vie
  • Espérance de vie en bonne santé
  • Accès aux soins
  • Santé mentale
  • Dépressions
  • Suicides
  • Mortalité évitable

Éducation & capital humain

  • Niveau d’éducation
  • Accès à la formation
  • Décrochage scolaire
  • Mobilité sociale
  • Compétences numériques

Environnement & cadre de vie

  • Qualité de l’air
  • Accès à l’eau
  • Artificialisation des sols
  • Biodiversité
  • Émissions de CO₂ par habitant

Cohésion sociale & confiance

  • Taux de criminalité
  • Confiance interpersonnelle
  • Confiance dans les institutions
  • Participation civique
  • Polarisation sociale

Bien-être subjectif

  • Satisfaction de vie
  • Sentiment de sécurité
  • Équilibre vie professionnelle / personnelle
  • Stress perçu
  • Sens donné au travail

III.Stabilité macro-financière

Endettement & finance

  • Endettement public
  • Endettement privé
  • Endettement total
  • Service de la dette
  • Sensibilité aux taux d’intérêt

Système financier

  • Vulnérabilité bancaire
  • Risques systémiques
  • Liquidité
  • Solvabilité
  • Flux de capitaux

Stabilité monétaire

  • Inflation structurelle
  • Inflation importée
  • Crédibilité des banques centrales

IV. Géopolitique & géo-économie

Dépendances stratégiques

  • Dépendance énergétique
  • Dépendance aux matières premières critiques
  • Dépendance industrielle
  • Dépendance technologique

Relations internationales

  • Sanctions économiques
  • Fragmentation du commerce mondial
  • Alliances stratégiques
  • Accords commerciaux

Sécurité & conflits

  • Conflits armés
  • Risques géopolitiques
  • Militarisation
  • Sécurité des routes commerciales

Chaînes d’approvisionnement

  • Résilience logistique
  • Concentration des fournisseurs
  • Risques de rupture

V. Démographie & capital humain (long terme)

Démographie

  • Vieillissement de la population
  • Taux de natalité
  • Taux de mortalité
  • Espérance de vie
  • Ratio actifs / inactifs

Mobilité humaine

  • Migration nette
  • Immigration
  • Émigration
  • Attractivité territoriale

Marché du travail

  • Taux d’activité
  • Pénuries de main-d’œuvre
  • Compétences disponibles
  • Inadéquation compétences / emplois

VI. Contraintes environnementales & physiques

Ressources naturelles

  • Stress hydrique
  • Accès à l’eau
  • Dépendance aux énergies fossiles
  • Ressources critiques

Climat & risques physiques

  • Exposition climatique
  • Sécheresses
  • Inondations
  • Événements extrêmes

Transition & adaptation

  • Coûts de transition énergétique
  • Coûts d’adaptation
  • Dégradation des sols
  • Risques physiques pour les infrastructures

VII. Régulation, institutions & gouvernance

Qualité institutionnelle

  • État de droit
  • Indépendance judiciaire
  • Corruption
  • Stabilité politique

Régulation & fiscalité

  • Stabilité réglementaire
  • Prévisibilité fiscale
  • Charge administrative
  • Complexité réglementaire

Gouvernance publique

  • Capacité de décision
  • Rapidité de mise en œuvre
  • Efficacité administrative

VIII. Technologie & ruptures

Adoption technologique

  • Diffusion technologique
  • Digitalisation
  • Accès aux infrastructures numériques

Productivité & automatisation

  • Gains de productivité
  • Automatisation
  • Robotisation
  • Substitution capital / travail

IA & données

  • Intelligence artificielle
  • Dépendance aux plateformes
  • Souveraineté numérique
  • Accès et contrôle des données

Risques technologiques

  • Cybersécurité
  • Vulnérabilité des systèmes
  • Dépendance aux infrastructures numériques

IX. Indicateurs composites & synthétiques

  • Indice de Développement Humain (IDH)
  • Better Life Index (OCDE)
  • Indice de progrès social (SPI)

X. Cadre normatif international & priorités globales (ODD – ONU)

Capital humain & social

  • ODD 1 : Pas de pauvreté
  • ODD 2 : Faim zéro
  • ODD 3 : Bonne santé et bien-être
  • ODD 4 : Éducation de qualité
  • ODD 5 : Égalité entre les sexes
  • ODD 10 : Inégalités réduites

Économie & innovation

  • ODD 8 : Travail décent et croissance économique
  • ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructures
  • ODD 12 : Consommation et production responsables

Environnement & limites planétaires

  • ODD 6 : Eau propre et assainissement
  • ODD 7 : Énergie propre et abordable
  • ODD 13 : Lutte contre le changement climatique
  • ODD 14 : Vie aquatique
  • ODD 15 : Vie terrestre

Institutions & coopération

  • ODD 11 : Villes et communautés durables
  • ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces
  • ODD 17 : Partenariats pour les objectifs

XI. Culture, valeurs & normes sociales

Valeurs collectives

  • Rapport au travail
  • Rapport au risque
  • Rapport à l’effort
  • Rapport à l’autorité
  • Rapport à la dette
  • Rapport à l’État

Normes sociales

  • Tolérance à l’inégalité
  • Acceptabilité des réformes
  • Rapport à l’innovation
  • Normes de consommation

XII. Légitimité politique & risque de rupture

Légitimité du pouvoir

  • Acceptation du pouvoir en place
  • Confiance politique
  • Fatigue démocratique

Dynamiques politiques

  • Abstention électorale
  • Radicalisation politique
  • Cycles populistes

Capacité de réforme

  • Acceptabilité sociale
  • Stabilité des coalitions
  • Risque de rupture réglementaire

XIII. Systèmes alimentaires & sécurité nutritionnelle

Production & dépendance

  • Dépendance alimentaire
  • Productivité agricole
  • Accès aux intrants

Chaînes alimentaires

  • Résilience logistique
  • Dépendance aux importations
  • Vulnérabilité des chaînes

Prix & stabilité sociale

  • Prix des denrées de base
  • Inflation alimentaire
  • Risques de troubles sociaux

XIV. Santé systémique & risques sanitaires globaux

Systèmes de santé

  • Capacité hospitalière
  • Accès aux soins critiques
  • Dépendance pharmaceutique

Risques sanitaires

  • Pandémies
  • Zoonoses
  • Résistance aux antibiotiques

Santé collective

  • Santé mentale collective
  • Absentéisme
  • Burn-out

XV. Temps, vitesse & inerties systémiques

Temporalité des chocs

  • Vitesse de propagation
  • Effets domino
  • Non-linéarités

Inerties

  • Inertie institutionnelle
  • Inertie réglementaire
  • Inertie sociale

Décalages temporels

  • Court / long terme
  • Effets retard
  • Décisions différées

XVI. Psychologie collective & perception du futur

Perception du futur

  • Optimisme / pessimisme collectif
  • Peur du futur
  • Anticipations économiques

Dynamiques psychologiques

  • Sentiment de déclassement
  • Perte de sens
  • Acceptation du sacrifice présent

Narratifs dominants

  • Récits médiatiques
  • Récits politiques
  • Récits économiques

Structured

Structured accompagne les projets d’investissement complexes, de la structuration stratégique à leur activation opérationnelle.
Nous intervenons en amont des outils, aux côtés des décideurs, pour clarifier, structurer et piloter des initiatives à fort enjeu.

 

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Structured

Structured intervient aussi bien sur des missions ciblées (roadshows, pitch decks, mises en relation) que sur des accompagnements plus globaux.
Quelle que soit la nature de la mission, nos interventions s’inscrivent dans un cadre méthodologique structuré visant à renforcer la cohérence, la lisibilité et l’efficacité des actions menées.

La Méthodologie Structured® n’est pas une offre en soi, mais un cadre d’intervention adaptable, mobilisable partiellement ou intégralement selon les besoins du client.

Structured n’a pas vocation à concevoir ou distribuer des produits structurés.
Notre rôle est d’intervenir en amont et en parallèle, afin d’aider nos clients à définir, cadrer et piloter leurs projets de structuration, en coordination avec les acteurs du marché.

Structured n’intervient pas en tant qu’émetteur, conseiller en investissement financier ou distributeur.
Nous accompagnons nos clients dans la compréhension, le cadrage et l’intégration stratégique de ces instruments, en coordination avec les acteurs du marché.

Conformément au cadre réglementaire Luxembourgeois, les services de conseil fournis ici ne relèvent pas du conseil en investissement ni d’une activité régulée par la CSSF. Nos interventions sont strictement limitées à l’analyse stratégique, organisationnelle et méthodologique.

Les informations contenues dans ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre ni une recommandation d’investissement. Les produits structurés mentionnés peuvent comporter des risques, y compris le risque de perte en capital. Avant de prendre toute décision d’investissement, les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers financiers et s’assurer de bien comprendre les risques associés. L’émetteur décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l’utilisation de ces informations.

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